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我是R中的投资组合优化新手。当我向我的投资组合添加25个以上资产（每个资产有大约25个观察值）时，optimize.portfolio找不到任何解决方案。当我用25个或更少的资产运行这个程序时，它可以正常工作并绘制有效边界。任何帮助，这是非常感谢。 library(data.table) library(readxl) library(PerformanceAnalytics) librar

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Elastic_Grid | “Uncaught TypeError：无法读取属性'toLowerCase'undefined”

将个人&项目组合放在一起，并试图将Vu Khanh Truong的“elastic_grid”jQuery插件用于实际投资组合。你可以查看它here。问题是它似乎在我的页面上导致以下错误： 1）我有一个投资组合部分头，当我加载插件运行的页面时，它会使我的头部消失。 2）正应该被过滤出现基于用于分类内容不同的标签按钮，以及那些没有出现。 3）它加载我正在使用的不同类别的预览缩略图图像，但是当我点击它

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portfolioanalytics框约束错误

让我们看看我能否帮助你解决这个问题。看来用于优化投资组合的R package portfolioanalytics有一个缺陷。这很可能是我，但要确定我想看看是否有其他人遇到同样的问题，可能还有解决方案。当添加每资产分配的最小和最大的约束我收到以下错误： Error in sample.int(length(x), size, replace, prob) : invalid first

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如何自动建立在WordPress

porfolio项目我建设使用WordPress网站。我已经建立了几个，总觉得我用投资组合构建过程是非常耗时和相当愚蠢的。所有主题或插件似乎使用相同的方法：作出投资组合帖子/页面项目。添加标题，特色图片，内容类别等重复由于结构的项目始终是相同的（即从点的信息），我想必须有一种方法来在例如表信息，并有插件使用该信息，而不是让他们在一个一个的基础上建立的所有项目。我敢肯定，这样的事情在某些插件

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用SQL创建五分之一股票投资组合

我想要有SQL代码，可以让我为每月股票数据形成五分之一投资组合。五分位投资组合的形成取决于比率（在我的电子表格中称为B/M）。我希望代码能够自动为每个月产生不同的五分位投资组合，因为与前一个月相比，股票/公司增加或撤销某个月。比率也可以改变，以便在接下来的一个月内某个股票可以排在另一个五分位数中。我添加了一个打印屏幕来简要地展示我如何组织我的Excel表格。基本上，它每月排序。 enter i

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SciPy产品组合优化与行业界限分组

尝试优化投资组合权重分配，通过限制风险最大化我的回报函数。我没有任何问题可以通过简单的约束条件找到最优化的权重给我的收益函数，即所有权重之和等于1，并且使我的总风险低于目标风险的其他约束。我的问题是，如何为每个组添加行业权重界限？我的代码如下： # -*- coding: utf-8 -*- import pandas as pd import numpy as np import sc

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使用SAS创建依赖于2个变量的投资组合

我实际上是SAS的新手，并希望形式投资组合位于交易所的两个变量之间。基本上，我有一个名为'上'的变量，像'月，公司，BM，市值上限，美元）的Excel文件我想每个月排序我的数据：大小（降序），然后BM（降序）。我想根据P25，P50和P75创建4种规模的投资组合，第一个规模组合在P75（每个月）以上，等等。然后对于每个规模的投资组合，创建4个新的投资组合，用于'BM'以及P25，P50和P75

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自定义wordpress投资组合

我正在为摄影师制作投资组合页面。摄影师应该能够通过wordpress添加新项目。我并不十分熟悉wordpress如何使用投入来创建新的投资组合项目。目前我有HTML和CSS的中间知识。我如何能够将我自己的样式分配给尚未创建的内容？我想这需要知识的PHP？我明白这是一个相当普遍的问题，我对我的问题太模糊了。寻找解决方案，但只给我插件解决方案。

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投资组合优化：如何使用cvxopt.solver.qp受到目标风险的最大回报？

尝试优化投资组合权重分配，通过使用cvxopt模块限制风险来最大化我的回报函数。我的代码如下： from cvxopt import matrix, solvers, spmatrix, sparse from cvxopt.blas import dot import numpy import pandas as pd import numpy as np from datetime

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熊猫：有多个条件和日期门槛

编列分配：我有一个熊猫数据帧DF，其中指数是日期金融投资组合，我有每个日期多金融股。如数据框： Date Stock Weight Percentile Final weight 1/1/2000 Apple 0.010 0.75 0.010 1/1/2000 IBM 0.011 0.4 0 1/1/2000 Google 0.012 0.45 0 1/1/2000 Nokia 0.