finance

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    在金融的上下文中,假定有一个资产的权重的数据帧和每日协方差矩阵的面板: w = pd.DataFrame({'Date':pd.to_datetime(['2016-01-01','2016-01-02','2016-01-03']),'A1':[0.3,0.1,0.1],'A2':[0.4,0.4,0.4]}).set_index(['Date']) covar = [[[0.000087,0

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    我有一个在Access中加载的表(尽管原始文件是txt.file)具有一些贷款特征,并且想要创建另一个包含这些贷款的现金流的表(“多少钱被接收每X个月)。 这里是我的原始表的示例: ID ---- LoanNbr ---- EntryDate ------ ClosingDate ----- Amount ---- Repayment ---- Frequency。 1 ----- 101 ---

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    我正在编程一些财务软件,需要编写不是很复杂的数学公式。 编写代码后,它不再可读 - 即 - 你不能轻易辨别原始公式是什么。 什么是编程数学公式的好方法,以便稍后可以轻松阅读? 例如,编程的贷款计算具有固定利率: (TotalValue*monthlyInterest*Math.pow((1+monthlyInterest),totalPayments))/(Math.pow((1+monthlyI

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    我创建了一个用户表单,允许用户更改涉及定价期权(执行价格,波动率等)的各种变量,并允许用户更改所需的模拟在价格(或在这种情况下的平均价格)。但是,一旦我点击OK按钮,我无法在我的代码中调用公用潜艇。任何关于我在做什么错误的建议将不胜感激。 [我也包括下面我的用户表格的照片] Option Explicit Private cancel As Boolean Public

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    我在10点到11点30分之间有10个股票的高频交易数据集,我已汇总到30秒区间。随后我计算了这10只股票的回报。 如何我执行以下时间序列返回数据集的矩阵乘法与另一权重矩阵,其中所述权重矩阵为一个(10×1)矩阵和每行的值是0.1 Snippet of the Return series Return Return.1 Return.2 Return.3 Retur

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    我正在使用雅虎财务阅读股票数据到python。它适用于股票,但是它会给商品带来错误。 下面的代码工作完美: import pandas as pd import numpy as np import pandas.io.data as web import datetime # We will look at stock prices over the past year, starti

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    我很困扰这个编码项目,真的可以使用一些帮助。 我试图编写代码来计算一个人的收入应缴纳的税款。在这个模型中,我的教授给了我们一份使用税率的列表和一组改变税种计算方式的规则。我已经为此工作了几个小时,并且永远无法让它给我正确的答案。 该函数在Excel中返回一个#VALUE错误,我不明白为什么。 'This function calculate the tax liability based on t

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    我目前的工作,每个团队收到不同类型的新闻像这样的财务模型从字符串解析百分比值: 1379,BondD,新闻关于Dayaria奶制品,Dayaria奶 产品'销售额增长了25%,而分析师的共识为 为23%。目前市场正在质疑是否由于健康趋势导致有机牛奶销售增加 ,或由于北美短缺后价格暂时上涨所致。 P.S.我没有提名。 由于这是一个销售增长,它包含百分号的增加,但只有一个%的值实际上很重要。 我已经有

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    我试图写一个公式,将返回一个股票单日回报率来提取一天的回报,但我相信即时通讯具有与该periodReturnsubset场的数据类型的麻烦 periodReturn(ticker,period='daily',subset='20161010::20161010') 的作品,但 dayReturn <- function(ticker,date) { ticker <- c(MSFT)

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    我正在使用代码WSJ/SOYB_MEAL在下面的R函数中提取商品大豆粉,中央伊利诺伊州的数据。我使用的包Quandl library(Quandl) mydata = Quandl("WSJ/SOYB_MEAL") head(mydata) 它给我下面的错误 Error: {"quandl_error":{"code":"QECx02","message":"You have submit